Ontem, na conferência trimestral, o responsável da TSMC disse que a receita da empresa este ano poderá crescer entre 21 a 26%, e esse otimismo foi transmitido aos investidores. Como resultado do pregão de ontem, a capitalização total das empresas do setor de semicondutores aumentou em US$ 165 bilhões, e os títulos da AMD geralmente atualizaram o recorde em US$ 162,67 por ação.
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Este é o valor mais elevado para o preço das ações da AMD e, desde o início deste ano, valorizaram 10,36%, depois de terem crescido 127,6% no preço no ano anterior. É claro que a NVIDIA continua a ser líder de mercado em componentes para sistemas de inteligência artificial, cujas ações subiram 238,8% de preço no ano passado, mas a rival AMD, segundo os investidores, neste sentido detém um potencial mais notável para um maior crescimento.
A administração da TSMC disse ontem que nos próximos cinco anos, os componentes para sistemas de IA representarão até 15-20% da receita da empresa, e as taxas gerais de crescimento da receita no segmento de inteligência artificial serão de até 50% ao ano. Os analistas do Morgan Stanley compartilham parte desse otimismo, argumentando que os componentes de IA representarão até 15% da receita da TSMC até 2027, implicando uma taxa média de crescimento de 18%. Em geral, a participação na receita da empresa proveniente da venda de componentes de alto desempenho aumentará para 50% dos atuais 43%. O único problema para a TSMC pode ser o aumento dos custos de desenvolvimento de litografia avançada, o que reduzirá a margem de lucro da empresa. Recordemos que no último trimestre os processos técnicos “mais finos que 7 nm” representaram sólidos 67% da receita da TSMC, o que nunca tinha sido observado antes.
No trimestre atual, a administração da empresa espera um aumento de pelo menos 8% nas receitas, para US$ 18 a 18,8 bilhões, o que é superior às expectativas dos analistas, que esperam receitas de US$ 18,23 bilhões, em média. O declínio da procura no mercado de smartphones será parcialmente compensado pela elevada procura por componentes de alto desempenho.
As ações e recibos de depósito da própria TSMC também apresentaram crescimento ontem – de 6% em Taipei e de quase 10% nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, as cotações de ações de fornecedores de equipamentos de produção de chips aumentaram. Por exemplo, as ações da Tokyo Electron e da Advantest subiram de preço mais de 5% nas negociações em Tóquio, e os títulos da ASML subiram imediatamente 4% na Europa. De acordo com estimativas da Bloomberg, as empresas de semicondutores nos EUA, Europa e Ásia adicionaram 165 mil milhões de dólares à sua capitalização após a publicação do relatório trimestral da TSMC e da previsão da empresa para o ano em curso. O índice americano PHLX apresentou seu maior ganho diário desde 11 de dezembro.