A empresa taiwanesa TSMC tradicionalmente demonstra sua capacidade de resumir rapidamente os resultados financeiros do último trimestre, reportando os resultados do período entre os primeiros participantes no mercado de componentes semicondutores. Os meios de comunicação ficaram particularmente encorajados pelo crescimento de 57% do lucro líquido da fabricante contratada de chips no quarto trimestre. A receita anual cresceu 33,9% em termos de moeda taiwanesa.
A receita trimestral da TSMC superou as expectativas do mercado e cresceu 38,8% ano a ano, para US$ 26,36 bilhões. O lucro líquido também foi maior do que o esperado, aumentando 57% para um recorde de US$ 11,4 bilhões. estava dentro da faixa de previsão de US$ 26,1 a US$ 26,9 bilhões, embora tenha se mostrado menos distante de seu valor médio.
Conforme observado no relatório da TSMC, a receita da empresa no ano inteiro cresceu 33,9% em moeda local e em dólares americanos aumentou 30%, para US$ 90,08 bilhões. Ao mesmo tempo, a margem de lucro aumentou quase dois pontos percentuais para. 56,1% em relação a 2023, e a margem de lucro operacional aumentou de 42,6 para 45,7%. No ano passado, as ações da TSMC em seu país histórico aumentaram de preço em 81%, e a publicação do relatório trimestral aumentou sua taxa em mais 3,75%.
Os analistas da Bloomberg Intelligence esperam que este ano a receita da TSMC seja impulsionada não só pelo segmento de inteligência artificial, mas também pelos smartphones e computadores pessoais, que também adquirirão processadores com função de acelerar operações core. É possível que a Intel aumente o número de componentes encomendados à TSMC para produção e também domine a produção de chips para controladores Wi-Fi 7. Os especialistas do Morgan Stanley esperam que a receita da TSMC este ano aumente um pouco mais de vinte por cento.
A administração da TSMC observou que para o trimestre atual espera um crescimento de receita comparável de 37% para valores na faixa de US$ 25 a US$ 25,8 bilhões, o que é 6% acima das expectativas dos analistas. As despesas de capital este ano serão 41% superiores às do ano passado, situando-se entre 38 mil milhões e 42 mil milhões de dólares.
A propósito, se a receita no último trimestre cresceu 38,8% na moeda nacional de Taiwan, então o volume de wafers de silício processados aumentou apenas 15,6%, o que indica um rápido crescimento da receita devido ao aumento nos preços médios dos serviços TSMC. Sequencialmente, a receita do quarto trimestre cresceu 14,3%, em grande parte impulsionada pela forte procura por processos de 3nm e 5nm. O primeiro foi responsável por respeitáveis 26% da receita da TSMC no quarto trimestre, enquanto o último manteve uma participação de 34%, não muito abaixo dos 35% do ano passado. Comparado a eles, o processo de 7 nm parece antigo, mas também forneceu 14% da receita da TSMC no quarto trimestre. Assim, 74% do faturamento trimestral da empresa foi proporcionado por processos tecnológicos avançados com padrões a partir de 7 nm e mais finos.
Em termos de segmentos de mercado, o setor da computação de alto desempenho, que inclui aceleradores para sistemas de inteligência artificial, emergiu de forma bastante previsível. Contribuiu com 53% da receita da TSMC no último trimestre, um sólido aumento de dez pontos percentuais ano após ano e um aumento de receita de 19% sequencialmente. Neste contexto, o segmento de smartphones cresceu consistentemente de 34 para 35%, mas há um ano estava no mesmo nível do segmento HPC e ocupava 43% da receita da empresa. No entanto, a receita de componentes de smartphones da TSMC cresceu 17% sequencialmente. O segmento automotivo aumentou a receita em 6% de forma sequencial, mas sua participação no total caiu dos 5% do ano passado para 4%. A receita da Internet das Coisas diminuiu 15% sequencialmente, mas contribuiu com 5% da receita total da TSMC no último trimestre. Os produtos eletrônicos de consumo diminuíram a receita em 6%, sua participação na receita total da TSMC diminuiu de 2 para 1%.
Geograficamente, a concentração das fontes de receita da TSMC na América do Norte aumentou de 72 para 75% no final do quarto trimestre. A China reduziu a sua quota de 11 para 9%, o que foi provavelmente facilitado por numerosas sanções dos Estados Unidos e dos seus aliados. A região Ásia-Pacífico aumentou de 8 para 9%, embora no terceiro trimestre do ano passado a sua participação tenha atingido 10%. O Japão caiu de 5 para 4%, embora à medida que a produção local se expanda, possa recuperar algumas das posições perdidas. Países da Europa, Médio Oriente e África reduziram as suas posições de 4 para 3%. No ano como um todo, a América do Norte foi responsável por 70% da receita da TSMC, com a China perdendo um ponto percentual para 11%.
No final do ano como um todo, a participação da tecnologia de processo de 3nm na receita da TSMC atingiu 18%, enquanto a tecnologia de processo de 5nm e 7nm foi responsável por 34 e 17% da receita da empresa no período, respectivamente. Acontece que se em 2023 os processos técnicos avançados representavam 58% da receita da TSMC, então em 2024 a sua participação aumentou para 69%. Por segmento de mercado, a computação de alto desempenho representou 51% da receita anual da TSMC, enquanto os smartphones representaram 35%. Ao mesmo tempo, o primeiro segmento aumentou a sua participação nas receitas em 58% e os smartphones ficaram limitados a um aumento de 23%.
A TSMC encerrou o ano com quase 65 mil milhões de dólares em dinheiro, pelo que pode financiar as suas atividades atuais sem muita dificuldade, mas planeia aumentar as despesas de capital este ano em 41%, conforme referido acima. No ano passado, US$ 29,76 bilhões foram gastos em necessidades relacionadas, dos quais US$ 11,23 bilhões caíram no quarto trimestre. Os analistas esperavam que a TSMC aumentasse apenas ligeiramente as despesas de capital este ano, mas a própria previsão da empresa excedeu suas expectativas em 19% no limite superior de. o intervalo. A TSMC usará tecnologias avançadas nas instalações do Arizona, mas a administração se recusou a fornecer um cronograma específico para sua implementação.
A gestão da TSMC deixou claro na conferência trimestral que em termos de volume o mercado de smartphones crescerá menos de 5% este ano, mas alguma recuperação na procura será observada fora do segmento de IA. No geral, a TSMC espera aumentar a receita entre 24% e 26% este ano, em linha com as expectativas do mercado. A fragilidade do mercado de smartphones não impedirá que o segmento de IA impulsione os negócios da empresa, segundo a administração.
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